收費

年度管理費

年度管理費於每年投資起始日收取,費用為當時戶口資產總值的2%。假設當時戶口資產總值為500,000港元,年度管理費為500,000 x 2% = 10,000港元。

半年表現費

總回報的20%(以高水位線計)。請參考以下例子作說明。
 

 

基準

資產淨值(港幣)

(高水位線)*

資產淨值

於六個月底

(在扣除表現費前(如有))*

表現費是否適用*

當績效費適用時的淨增值*

表現費(凈增值的20%)*

淨資產值於六個月底 (在扣除表現費後 (如有))*

第一個六個

1,000,000

1,200,000

200,000

40,000

1,160,000

第二個六個月

1,160,000

1,050,000

N/A

N/A

1,050,000

第三個六個月

1,160,000

1,260,000

100,000

20,000

1,240,000

第四個六個月

1,240,000

1,200,000

N/A

N/A

1,200,000


*這是一個假設的例子,不能代表未來表現。

提早贖回費

無。

最低投資額

50萬港元正。
 收費

年度管理費

年度管理費於每年投資起始日收取,費用為當時戶口資產總值的2%。假設當時戶口資產總值為500,000港元,年度管理費為500,000 x 2% = 10,000港元。

半年表現費

總回報的20%(以高水位線計)。請參考以下例子作說明。
 

 

基準

資產淨值(港幣)

(高水位線)*

資產淨值

於六個月底

(在扣除表現費前(如有))*

表現費是否適用*

當績效費適用時的淨增值*

表現費(凈增值的20%)*

淨資產值於六個月底 (在扣除表現費後 (如有))*

第一個六個

1,000,000

1,200,000

200,000

40,000

1,160,000

第二個六個月

1,160,000

1,050,000

N/A

N/A

1,050,000

第三個六個月

1,160,000

1,260,000

100,000

20,000

1,240,000

第四個六個月

1,240,000

1,200,000

N/A

N/A

1,200,000


*這是一個假設的例子,不能代表未來表現。

提早贖回費

無。

最低投資額

50萬港元正。